海富通中证100指数C (010224.jj)中证100海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1254元基金经理纪君凯管理费用率0.70%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证100指数A | ||||
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海富通中证100指数C(010224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-07-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-06-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-06-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-06-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-06-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-05-31 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-05-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-05-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-05-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-05-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-05-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-05-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-05-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-05-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
