海富通中证A100指数C (010224.jj)中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2615元基金经理纪君凯管理费用率0.70%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证A100指数A | ||||
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-12-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-12-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-12-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-12-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-12-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-12-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-12-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-12-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-12-04 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-02 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-11-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-11-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-26 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-21 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-11-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-11-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-14 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-11-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-08 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-11-07 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-11-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-11-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-01 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-10-31 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-10-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-28 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-10-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-10-24 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-10-23 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-10-22 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-10-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-10-18 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-10-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-10-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-10-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-10-14 | 1.2907元 | 1.2907元 |
