海富通中证100指数C (010224.jj)中证100 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1043元基金经理纪君凯管理费用率0.70%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-8.10% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证100指数A | ||||
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海富通中证100指数C(010224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-08-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-08-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-08-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-08-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-08-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-08-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-08-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-08-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-08-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-08-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-08-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-07-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
