博时双季享持有期债券B (010226.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1334元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券A 、 博时双季享持有期债券C | ||||
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博时双季享持有期债券B(010226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-06-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-06-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-06-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-05-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-05-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-05-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-05-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-05-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-05-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-05-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-05-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-05-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-05-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-05-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-05-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-05-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-05-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-04-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-04-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-04-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-04-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-04-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-04-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
