博时双季享持有期债券B (010226.jj)博时基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1603元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券A 、 博时双季享持有期债券C | ||||
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博时双季享持有期债券B(010226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-04 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-31 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-10-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-10-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-10-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
