平安鼎弘混合D (010229.jj)平安基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0876元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合C | ||||
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平安鼎弘混合D(010229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-01 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
