南方宝昌混合A (010230.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率27.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝昌混合C | ||||
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南方宝昌混合A(010230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 26.72% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 26.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.02亿 | 70.63% |
| (其中) 债券 | 5.02亿 | 70.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,068.92万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 817.61万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,738.52万 | 13.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,194.40万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 627.00万 | 0.88% |
| 金融业 | 623.80万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 484.80万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.20万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.52万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,549.96万 | 2.18% |
| 通讯 | 806.12万 | 1.13% |
| 非必需消费 | 800.06万 | 1.13% |
| 必需消费品 | 713.26万 | 1.00% |
| 能源 | 686.34万 | 0.97% |
| 科技 | 470.21万 | 0.66% |
| 金融 | 317.25万 | 0.45% |
| 材料 | 155.84万 | 0.22% |
| 工业 | 132.52万 | 0.19% |
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