南方宝昌混合A (010230.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9778元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率28.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝昌混合C | ||||
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南方宝昌混合A(010230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 348.02万元 | 1.00% | 69.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,062.41万元 | 1.00% | 212.48万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 609.39万元 | 1.00% | 121.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,814.88万元 | 1.00% | 362.98万元 | 0.20% |
