南方宝昌混合A (010230.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率27.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝昌混合C | ||||
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南方宝昌混合A(010230) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.12亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.09亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 7.66亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.70亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 9.75亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 11.11亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 15.68亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 16.40亿 | 16.54亿元 | -- |
