南方宝昌混合A (010230.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率27.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝昌混合C | ||||
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南方宝昌混合A(010230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
