广发电子信息传媒股票C (010236.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0450元持有人户数6.91万基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票A | ||||
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-09-27 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2024-09-26 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-09-25 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-09-24 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-09-23 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-09-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-09-19 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-09-18 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-09-13 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-09-12 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-09-11 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-09-10 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-09-09 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-09-06 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-09-05 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-09-04 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-09-03 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-09-02 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-08-30 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-08-29 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-08-28 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-08-27 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-08-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-08-23 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-08-22 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-08-21 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2024-08-20 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-08-19 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-08-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2024-08-15 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-08-14 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-08-13 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2024-08-12 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2024-08-09 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-08-08 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2024-08-07 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2024-08-06 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-08-05 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-08-02 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-08-01 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2024-07-31 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2024-07-30 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2024-07-29 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-07-26 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2024-07-25 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2024-07-24 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-07-23 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2024-07-22 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2024-07-19 | 1.8858元 | 1.8858元 |
