广发电子信息传媒股票C (010236.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.91万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2627元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票A | ||||
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2024-12-25 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2024-12-24 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-12-23 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2024-12-20 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2024-12-19 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2024-12-18 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2024-12-17 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2024-12-16 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2024-12-13 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2024-12-12 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2024-12-11 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2024-12-10 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2024-12-09 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2024-12-06 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2024-12-05 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2024-12-04 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2024-12-03 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2024-12-02 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-11-29 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-11-28 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2024-11-27 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2024-11-26 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2024-11-25 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2024-11-22 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2024-11-21 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2024-11-20 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-11-19 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2024-11-18 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2024-11-15 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2024-11-14 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2024-11-13 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2024-11-12 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2024-11-11 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2024-11-08 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2024-11-07 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2024-11-06 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2024-11-05 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2024-11-04 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2024-11-01 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2024-10-31 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2024-10-30 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2024-10-29 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2024-10-28 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2024-10-25 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2024-10-24 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-10-23 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2024-10-22 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2024-10-21 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2024-10-18 | 2.1700元 | 2.1700元 |
