广发电子信息传媒股票C (010236.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.91万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2788元基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发电子信息传媒股票A | ||||
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2024-11-07 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2024-11-06 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2024-11-05 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2024-11-04 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2024-11-01 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2024-10-31 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2024-10-30 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2024-10-29 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2024-10-28 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2024-10-25 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2024-10-24 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-10-23 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2024-10-22 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2024-10-21 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2024-10-18 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-10-17 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-10-16 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2024-10-15 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2024-10-14 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2024-10-11 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2024-10-10 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2024-10-09 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2024-10-08 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2024-09-30 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-09-27 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2024-09-26 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-09-25 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-09-24 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-09-23 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-09-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-09-19 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-09-18 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-09-13 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-09-12 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-09-11 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-09-10 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-09-09 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-09-06 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-09-05 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-09-04 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-09-03 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-09-02 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-08-30 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-08-29 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-08-28 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-08-27 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-08-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-08-23 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-08-22 | 1.7310元 | 1.7310元 |
