安信创新先锋混合发起C (010238.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.03% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信创新先锋混合发起C(010238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-12-20 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-12-19 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-12-18 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-12-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-12-16 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-12-13 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-12-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-12-11 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-12-10 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-12-09 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-12-06 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-12-05 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-12-04 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-12-03 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-12-02 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-11-29 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-11-28 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-11-27 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-11-26 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-11-25 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-11-22 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-11-21 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-20 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-11-19 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-11-18 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-15 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-11-14 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-11-13 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-11-12 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-11 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-08 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-07 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-06 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-11-05 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-04 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-01 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-10-31 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-10-30 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-10-29 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-10-28 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-10-25 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-10-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-10-23 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-10-22 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-10-21 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-18 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-10-17 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-10-16 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-10-15 | 0.5512元 | 0.5512元 |
