安信创新先锋混合发起C (010238.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4668元基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金安信创新先锋混合发起A | ||||
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安信创新先锋混合发起C(010238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-08-29 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-08-28 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-08-27 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-08-26 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-08-23 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-08-22 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-08-21 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-08-20 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-08-19 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-08-16 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-08-15 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-08-14 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-08-13 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-08-12 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-08-09 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-08-08 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-08-07 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-08-06 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-08-05 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-08-02 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-08-01 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-07-31 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-07-30 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-07-29 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-07-26 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-07-25 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-24 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-07-23 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-07-22 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-19 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-07-18 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-07-17 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-16 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-15 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-12 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-07-11 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-10 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-07-09 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-08 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-05 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-04 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-03 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-02 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-01 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-06-28 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-06-27 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-26 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-06-25 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-06-24 | 0.5118元 | 0.5118元 |
