平安瑞尚六个月持有混合C (010244.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0156元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞尚六个月持有混合A | ||||
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平安瑞尚六个月持有混合C(010244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
