华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9740元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化先行混合A | ||||
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.14亿 | 94.45% |
| (其中) 股票 | 5.14亿 | 94.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.34万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 272.34万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,599.55万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 148.86万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 56.83% |
| 金融业 | 4,718.37万 | 8.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,455.22万 | 8.18% |
| 采矿业 | 3,462.16万 | 6.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,770.07万 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,571.80万 | 2.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,031.77万 | 1.90% |
| 建筑业 | 831.85万 | 1.53% |
| 批发和零售业 | 787.28万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 458.04万 | 0.84% |
| 房地产业 | 410.90万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.53万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189.33万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 187.12万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 161.89万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 134.09万 | 0.25% |
| 教育 | 111.61万 | 0.20% |
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