华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9740元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化先行混合A | ||||
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.88元 | 1.99亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 1.28亿 | 7,673.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 9,207.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 1.06亿 | 6,062.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 8,183.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 1.69亿 | 8,825.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 1.70亿 | 8,588.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 7,714.73万 | 4,220.31万元 | -- |
