华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9740元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化先行混合A | ||||
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-11 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-11-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-11-07 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-11-06 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-05 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-04 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-11-01 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-10-31 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-10-30 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-10-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-10-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-10-25 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-10-24 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-10-23 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-10-22 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-10-21 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-10-18 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-10-17 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-10-16 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-10-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-10-14 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-10-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-10-10 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-10-09 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-10-08 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-09-30 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-09-27 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-09-26 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-09-25 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-09-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-09-23 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-09-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-09-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-09-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-09-13 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-09-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-09-11 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-09-10 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-09-09 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-09-06 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-09-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-09-04 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-09-03 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-09-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-08-30 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-08-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-28 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-08-27 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-08-26 | 1.5180元 | 1.5180元 |
