华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5840元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化先行混合A | ||||
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-25 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-23 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-22 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-19 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-18 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-17 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-16 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-15 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-12 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-11 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-07-10 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-07-09 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-08 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-04 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-03 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-07-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-07-01 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-27 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-25 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-06-24 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-06-21 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-20 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-19 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-06-18 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-17 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-14 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-13 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-12 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-06-11 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-06-07 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-06-06 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-06-05 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-06-04 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-06-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-05-31 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-05-30 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-05-29 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-05-28 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-05-27 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-05-24 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-05-23 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-05-22 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-05-21 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-05-20 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-05-17 | 1.7970元 | 1.7970元 |
