华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9740元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化先行混合A | ||||
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 266.23万元 | 1.50% | 44.37万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 723.28万元 | 1.50% | 120.55万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 400.94万元 | 1.50% | 66.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,031.51万元 | 1.50% | 171.92万元 | 0.25% |
