惠升和泰纯债C (010248.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理卓勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和泰纯债A | ||||
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惠升和泰纯债C(010248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
