兴银中证500指数增强A (010253.jj)中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9201元基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率13.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强C | ||||
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兴银中证500指数增强A(010253) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,508.15万 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 7,508.15万 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 460.36万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 64.88万 | 0.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,943.45万 | 49.09% |
| 金融业 | 385.03万 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368.74万 | 4.59% |
| 采矿业 | 313.61万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.25万 | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.33万 | 2.72% |
| 建筑业 | 132.95万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 112.15万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.64万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.16万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.52万 | 0.70% |
| 房地产业 | 54.02万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 35.24万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 25.90万 | 0.32% |
| 综合 | 15.68万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.12万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 7.04万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 958.55万 | 11.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.92万 | 1.67% |
| 金融业 | 60.48万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.53万 | 0.54% |
| 建筑业 | 43.37万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.59万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.76万 | 0.33% |
| 采矿业 | 23.97万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 23.26万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 16.56万 | 0.21% |
| 房地产业 | 13.86万 | 0.17% |
| 教育 | 4.98万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.23万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.10万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,577.00 | 0.00% |
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