兴银中证500指数增强A (010253.jj)中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9201元基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率13.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强C | ||||
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兴银中证500指数增强A(010253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.20万元 | 0.80% | 7.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.29万元 | 0.80% | 18.57万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.41万元 | 0.80% | 9.85万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 129.05万元 | 0.80% | 32.26万元 | 0.20% |
