兴银中证500指数增强A (010253.jj)中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9201元基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率13.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强C | ||||
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兴银中证500指数增强A(010253) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2,829.79万 | 3,146.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,528.37万 | 3,173.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,737.16万 | 3,270.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2,899.64万 | 3,388.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,996.88万 | 3,376.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 3,093.11万 | 3,322.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3,272.07万 | 3,415.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,181.49万 | 3,489.24万元 | -- |
