兴银中证500指数增强A (010253.jj)中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9201元基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率13.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强C | ||||
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兴银中证500指数增强A(010253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-12-19 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-16 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-12-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-05 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-04 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-03 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-02 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-11-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-26 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-25 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-22 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-07 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-06 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-01 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-10-31 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-30 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-29 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-10-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-10-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-10-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-10-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-21 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-10-17 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-10-16 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-15 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-10-14 | 0.8779元 | 0.8779元 |
