兴银中证500指数增强A (010253.jj)中证500兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7660元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.78倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证500指数增强A(010253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-25 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-24 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-22 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-19 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-18 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-17 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-16 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-15 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-12 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-11 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-10 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-09 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-08 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-05 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-02 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-01 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-06-28 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-25 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-24 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-21 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-20 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-19 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-18 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-17 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-14 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-13 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-11 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-07 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-06 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-05 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-04 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-31 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-05-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-05-29 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-05-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-05-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-05-24 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-05-23 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-05-22 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-21 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-05-17 | 0.8729元 | 0.8729元 |
