农银金汇债券C (010256.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理周宇 、 马逸钧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银金汇债券A | ||||
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农银金汇债券C(010256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.86亿 | 95.87% |
| (其中) 债券 | 10.86亿 | 95.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,301.34万 | 3.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.21万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 3.25万 | 0.00% |
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