估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
农银金汇债券C
(010256.jj)
农银汇理基金管理有限公司
成立日期
2021-07-01
总资产规模
5.42亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1116
元
基金经理
周宇
、
马逸钧
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
相关基金:
主从基金
农银金汇债券A
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农银金汇债券C(010256) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
农银金汇债券C历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模