农银金汇债券C (010256.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理周宇 、 马逸钧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银金汇债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金汇债券C(010256) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.88亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.42亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.65亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.95亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.95亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 7.00亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.07亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.47亿 | 4.20亿元 | -- |
