农银金汇债券C(010256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
2024-03-18 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
2023-12-31 | 401.21万元 | 0.27% | 118.88万元 | 0.08% |
2023-06-30 | 192.01万元 | 0.27% | 56.89万元 | 0.08% |
2022-12-31 | 269.13万元 | 0.27% | 79.74万元 | 0.08% |