天弘多利一年 (010257.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,397.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0388元基金经理张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率74.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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天弘多利一年(010257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,380.81万 | 27.41% |
| (其中) 股票 | 2,380.81万 | 27.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,918.41万 | 68.13% |
| (其中) 债券 | 5,918.41万 | 68.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -24.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 376.57万 | 4.33% |
| 5 | 其他资产 | 11.71万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,719.61万 | 19.79% |
| 批发和零售业 | 220.77万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 177.53万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.43万 | 2.04% |
| 采矿业 | 54.12万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.35万 | 0.36% |
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