天弘多利一年 (010257.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9753元基金经理张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率74.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多利一年(010257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,098.15万 | 26.52% |
| (其中) 股票 | 2,098.15万 | 26.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,409.94万 | 17.82% |
| (其中) 债券 | 1,409.94万 | 17.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,331.31万 | 54.75% |
| 4 | 其他资产 | 71.14万 | 0.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,346.33万 | 17.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313.94万 | 3.97% |
| 批发和零售业 | 165.03万 | 2.09% |
| 建筑业 | 97.95万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 82.14万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.31万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.44万 | 0.28% |
加载中......
