天弘多利一年 (010257.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,397.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0388元基金经理张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率74.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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天弘多利一年(010257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0388元 | 1.0874元 |
| 2024-12-13 | 1.0423元 | 1.0909元 |
| 2024-12-06 | 1.0360元 | 1.0846元 |
| 2024-11-29 | 1.0304元 | 1.0790元 |
| 2024-11-22 | 1.0249元 | 1.0735元 |
| 2024-11-15 | 1.0284元 | 1.0770元 |
| 2024-11-08 | 1.0360元 | 1.0846元 |
| 2024-11-01 | 1.0205元 | 1.0691元 |
| 2024-10-25 | 1.0203元 | 1.0689元 |
| 2024-10-18 | 1.0171元 | 1.0657元 |
| 2024-10-11 | 1.0164元 | 1.0650元 |
| 2024-09-30 | 1.0218元 | 1.0704元 |
| 2024-09-27 | 1.0026元 | 1.0512元 |
| 2024-09-20 | 0.9785元 | 1.0271元 |
| 2024-09-13 | 0.9742元 | 1.0228元 |
| 2024-09-06 | 0.9774元 | 1.0260元 |
| 2024-08-30 | 0.9753元 | 1.0239元 |
| 2024-08-23 | 0.9738元 | 1.0224元 |
| 2024-08-16 | 0.9787元 | 1.0273元 |
| 2024-08-09 | 0.9832元 | 1.0318元 |
| 2024-08-02 | 0.9865元 | 1.0351元 |
| 2024-07-26 | 0.9879元 | 1.0365元 |
| 2024-07-19 | 0.9879元 | 1.0365元 |
| 2024-07-12 | 0.9852元 | 1.0338元 |
| 2024-07-05 | 0.9813元 | 1.0299元 |
| 2024-06-28 | 0.9864元 | 1.0350元 |
| 2024-06-21 | 0.9899元 | 1.0385元 |
| 2024-06-14 | 0.9962元 | 1.0448元 |
| 2024-06-07 | 1.0032元 | 1.0518元 |
| 2024-05-31 | 1.0001元 | 1.0487元 |
| 2024-05-24 | 1.0023元 | 1.0509元 |
| 2024-05-17 | 1.0090元 | 1.0576元 |
| 2024-05-10 | 1.0064元 | 1.0550元 |
| 2024-04-30 | 0.9948元 | 1.0434元 |
| 2024-04-26 | 0.9941元 | 1.0427元 |
| 2024-04-19 | 0.9939元 | 1.0425元 |
| 2024-04-12 | 0.9837元 | 1.0323元 |
| 2024-04-03 | 0.9837元 | 1.0323元 |
| 2024-03-29 | 0.9768元 | 1.0254元 |
| 2024-03-22 | 0.9724元 | 1.0210元 |
| 2024-03-15 | 0.9743元 | 1.0229元 |
| 2024-03-08 | 0.9776元 | 1.0262元 |
| 2024-03-01 | 0.9741元 | 1.0227元 |
| 2024-02-23 | 0.9726元 | 1.0212元 |
| 2024-02-08 | 0.9679元 | 1.0165元 |
| 2024-02-02 | 0.9632元 | 1.0118元 |
| 2024-01-26 | 0.9684元 | 1.0170元 |
| 2024-01-19 | 0.9685元 | 1.0171元 |
| 2024-01-16 | 0.9710元 | 1.0196元 |
| 2024-01-15 | 0.9706元 | 1.0192元 |
