天弘多利一年 (010257.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9753元基金经理张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率74.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
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天弘多利一年(010257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.95万元 | 0.60% | 7.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 76.03万元 | 0.60% | 25.34万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.73万元 | 0.60% | 12.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 155.05万元 | 0.60% | 51.68万元 | 0.20% |
