天弘多利一年 (010257.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9753元基金经理张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率74.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
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天弘多利一年(010257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9753元 | 1.0239元 |
| 2024-08-23 | 0.9738元 | 1.0224元 |
| 2024-08-16 | 0.9787元 | 1.0273元 |
| 2024-08-09 | 0.9832元 | 1.0318元 |
| 2024-08-02 | 0.9865元 | 1.0351元 |
| 2024-07-26 | 0.9879元 | 1.0365元 |
| 2024-07-19 | 0.9879元 | 1.0365元 |
| 2024-07-12 | 0.9852元 | 1.0338元 |
| 2024-07-05 | 0.9813元 | 1.0299元 |
| 2024-06-28 | 0.9864元 | 1.0350元 |
| 2024-06-21 | 0.9899元 | 1.0385元 |
| 2024-06-14 | 0.9962元 | 1.0448元 |
| 2024-06-07 | 1.0032元 | 1.0518元 |
| 2024-05-31 | 1.0001元 | 1.0487元 |
| 2024-05-24 | 1.0023元 | 1.0509元 |
| 2024-05-17 | 1.0090元 | 1.0576元 |
| 2024-05-10 | 1.0064元 | 1.0550元 |
| 2024-04-30 | 0.9948元 | 1.0434元 |
| 2024-04-26 | 0.9941元 | 1.0427元 |
| 2024-04-19 | 0.9939元 | 1.0425元 |
| 2024-04-12 | 0.9837元 | 1.0323元 |
| 2024-04-03 | 0.9837元 | 1.0323元 |
| 2024-03-29 | 0.9768元 | 1.0254元 |
| 2024-03-22 | 0.9724元 | 1.0210元 |
| 2024-03-15 | 0.9743元 | 1.0229元 |
| 2024-03-08 | 0.9776元 | 1.0262元 |
| 2024-03-01 | 0.9741元 | 1.0227元 |
| 2024-02-23 | 0.9726元 | 1.0212元 |
| 2024-02-08 | 0.9679元 | 1.0165元 |
| 2024-02-02 | 0.9632元 | 1.0118元 |
| 2024-01-26 | 0.9684元 | 1.0170元 |
| 2024-01-19 | 0.9685元 | 1.0171元 |
| 2024-01-16 | 0.9710元 | 1.0196元 |
| 2024-01-15 | 0.9706元 | 1.0192元 |
| 2024-01-12 | 0.9717元 | 1.0203元 |
| 2024-01-11 | 0.9720元 | 1.0206元 |
| 2024-01-10 | 0.9683元 | 1.0169元 |
| 2024-01-09 | 0.9702元 | 1.0188元 |
| 2024-01-08 | 0.9695元 | 1.0181元 |
| 2024-01-05 | 0.9717元 | 1.0203元 |
| 2024-01-04 | 0.9738元 | 1.0224元 |
| 2024-01-03 | 0.9737元 | 1.0223元 |
| 2024-01-02 | 0.9732元 | 1.0218元 |
| 2023-12-29 | 0.9742元 | 1.0228元 |
| 2023-12-22 | 0.9709元 | 1.0195元 |
| 2023-12-15 | 0.9770元 | 1.0256元 |
| 2023-12-08 | 0.9772元 | 1.0258元 |
| 2023-12-01 | 0.9759元 | 1.0245元 |
| 2023-11-24 | 0.9743元 | 1.0229元 |
| 2023-11-17 | 0.9755元 | 1.0241元 |
