海富通策略收益债券A (010260.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率63.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券C | ||||
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,302.93万 | 12.73% |
| (其中) 股票 | 1,302.93万 | 12.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,341.82万 | 81.49% |
| (其中) 债券 | 8,341.82万 | 81.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 566.96万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 25.25万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 500.99万 | 4.89% |
| 采矿业 | 230.37万 | 2.25% |
| 金融业 | 202.91万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.97万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.96万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 34.03万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.20万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.50万 | 0.31% |
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