海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数35.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03当前净值1.0526 (2025-04-16) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率84.26% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券C | ||
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 725.02万 | 11.28% |
| (其中) 股票 | 725.02万 | 11.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,932.74万 | 76.71% |
| (其中) 债券 | 4,932.74万 | 76.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.04万 | 9.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 137.47万 | 2.14% |
| 5 | 其他资产 | 34.87万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 296.16万 | 4.61% |
| 制造业 | 250.15万 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.36万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.92万 | 0.65% |
| 采矿业 | 23.32万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 16.26万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.38万 | 0.24% |
| 房地产业 | 14.98万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 14.84万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.65万 | 0.15% |
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