海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0541元 (2025-04-23) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率84.26% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通策略收益债券C |
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-04-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-04-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-04-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-04-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-04-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-04-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-04-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-04-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-04-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-04-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-04-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-04-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-04-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-04-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-04-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-03-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-03-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-03-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-03-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-03-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-03-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-03-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-03-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-03-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-03-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-03-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-03-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-03-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-03-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-03-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-03-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-03-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-03-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-03-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-03-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-02-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-02-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-02-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-02-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-02-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-02-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-02-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-02-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-02-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-02-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-02-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-02-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-02-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
