海富通策略收益债券A (010260.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数35.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03当前净值1.0512 (2025-04-14) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率84.26% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券C | ||
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海富通策略收益债券A(010260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 54.22万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.33万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.17万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.38万元 | 0.60% | 3.23万元 | 0.10% |
