海富通策略收益债券A (010260.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率17.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券C | ||||
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海富通策略收益债券A(010260) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,656.44万 | 8,419.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,412.62万 | 7,316.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,836.93万 | 6,815.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,849.74万 | 4,803.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,865.99万 | 4,809.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,036.89万 | 5,009.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,469.51万 | 5,510.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 7,171.50万 | 7,206.81万元 | -- |
