海富通策略收益债券C (010261.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券A | ||||
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,424.51万 | 12.99% |
| (其中) 股票 | 1,424.51万 | 12.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,319.07万 | 85.00% |
| (其中) 债券 | 9,319.07万 | 85.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 51.08万 | 0.47% |
| 5 | 其他资产 | 148.57万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 584.87万 | 5.33% |
| 采矿业 | 268.21万 | 2.45% |
| 金融业 | 208.94万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.64万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.50万 | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.73万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.61万 | 0.28% |
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