海富通策略收益债券C (010261.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券A | ||||
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海富通策略收益债券C(010261) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,914.79万 | 1,879.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,535.88万 | 1,529.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,468.93万 | 3,485.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 269.59万 | 268.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 295.25万 | 293.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 361.23万 | 361.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,877.94万 | 2,913.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2,933.51万 | 2,959.56万元 | -- |
