海富通策略收益债券C (010261.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数780.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03当前净值1.0390 (2025-04-14) 基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券A | ||
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海富通策略收益债券C(010261) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.03元 | 414.67万 | 400.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 460.50万 | 447.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,914.79万 | 1,879.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,535.88万 | 1,529.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,468.93万 | 3,485.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 269.59万 | 268.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 295.25万 | 293.72万元 | -- |
