海富通策略收益债券C (010261.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数954.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券A | ||||
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.33万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.17万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.38万元 | 0.60% | 3.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 92.45万元 | 0.60% | 15.41万元 | 0.10% |
