海富通中债1-3年农发C (010263.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0431元基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中债1-3年农发A | ||||
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海富通中债1-3年农发C(010263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.1071元 |
| 2024-07-25 | 1.0429元 | 1.1069元 |
| 2024-07-24 | 1.0425元 | 1.1065元 |
| 2024-07-23 | 1.0425元 | 1.1065元 |
| 2024-07-22 | 1.0420元 | 1.1060元 |
| 2024-07-19 | 1.0407元 | 1.1047元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.1044元 |
| 2024-07-17 | 1.0407元 | 1.1047元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.1047元 |
| 2024-07-15 | 1.0406元 | 1.1046元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.1042元 |
| 2024-07-11 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2024-07-10 | 1.0395元 | 1.1035元 |
| 2024-07-09 | 1.0393元 | 1.1033元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.1028元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.1037元 |
| 2024-07-04 | 1.0402元 | 1.1042元 |
| 2024-07-03 | 1.0403元 | 1.1043元 |
| 2024-07-02 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2024-07-01 | 1.0392元 | 1.1032元 |
| 2024-06-28 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2024-06-27 | 1.0399元 | 1.1039元 |
| 2024-06-26 | 1.0393元 | 1.1033元 |
| 2024-06-25 | 1.0389元 | 1.1029元 |
| 2024-06-24 | 1.0384元 | 1.1024元 |
| 2024-06-21 | 1.0378元 | 1.1018元 |
| 2024-06-20 | 1.0380元 | 1.1020元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.1019元 |
| 2024-06-18 | 1.0372元 | 1.1012元 |
| 2024-06-17 | 1.0369元 | 1.1009元 |
| 2024-06-14 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2024-06-13 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2024-06-12 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2024-06-11 | 1.0368元 | 1.1008元 |
| 2024-06-07 | 1.0365元 | 1.1005元 |
| 2024-06-06 | 1.0366元 | 1.1006元 |
| 2024-06-05 | 1.0365元 | 1.1005元 |
| 2024-06-04 | 1.0361元 | 1.1001元 |
| 2024-06-03 | 1.0359元 | 1.0999元 |
| 2024-05-31 | 1.0353元 | 1.0993元 |
| 2024-05-30 | 1.0351元 | 1.0991元 |
| 2024-05-29 | 1.0349元 | 1.0989元 |
| 2024-05-28 | 1.0346元 | 1.0986元 |
| 2024-05-27 | 1.0345元 | 1.0985元 |
| 2024-05-24 | 1.0344元 | 1.0984元 |
| 2024-05-23 | 1.0344元 | 1.0984元 |
| 2024-05-22 | 1.0340元 | 1.0980元 |
| 2024-05-21 | 1.0338元 | 1.0978元 |
| 2024-05-20 | 1.0340元 | 1.0980元 |
| 2024-05-17 | 1.0338元 | 1.0978元 |
