鹏华成长智选混合A (010264.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2020-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7761元基金经理梁浩 、 包兵华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长智选混合C | ||||
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鹏华成长智选混合A(010264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.15亿 | 79.65% |
| (其中) 股票 | 20.15亿 | 79.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.14亿 | 20.31% |
| 3 | 其他资产 | 94.70万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.62亿 | 41.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30亿 | 9.11% |
| 金融业 | 2.26亿 | 8.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14亿 | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,883.32万 | 3.12% |
| 采矿业 | 7,657.86万 | 3.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,401.35万 | 1.34% |
| 建筑业 | 1,720.36万 | 0.68% |
| 住宿和餐饮业 | 882.62万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 852.45万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 721.21万 | 0.29% |
| 教育 | 502.95万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130.62万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.23万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.29万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 17.89万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,838.99万 | 2.70% |
| 信息技术 | 2,947.49万 | 1.17% |
| 工业 | 2,005.48万 | 0.79% |
| 日常消费品 | 1,072.54万 | 0.42% |
| 原材料 | 851.71万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 683.41万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 4.39万 | 0.00% |
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