鹏华成长智选混合A (010264.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2020-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7761元基金经理梁浩 、 包兵华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长智选混合C | ||||
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鹏华成长智选混合A(010264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,465.64万元 | 1.20% | 244.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,358.38万元 | 1.20% | 726.40万元 | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,612.35万元 | 1.50% | 435.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,162.75万元 | 1.50% | 1,027.12万元 | 0.25% |
