鹏华成长智选混合A (010264.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2020-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7761元基金经理梁浩 、 包兵华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长智选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华成长智选混合A(010264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-12-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-12-25 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-12-23 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-20 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-19 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-18 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-12-17 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-12-16 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-12-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-12-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-12-10 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-12-09 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-12-06 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-05 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-04 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-12-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-12-02 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-11-29 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-28 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-11-27 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-11-25 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-22 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-11-20 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-19 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-18 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-15 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-14 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-13 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-12 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-11 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-11-08 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-07 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-06 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-05 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-11-04 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-01 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-10-31 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-10-30 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-10-29 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-10-28 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-25 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-10-24 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-10-23 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-10-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-10-21 | 0.7713元 | 0.7713元 |
