汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,639.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8952元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券A | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,639.00 | 1,606.99元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,406.00 | 1,581.29元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6,488.00 | 1,811.84元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 7,870.00 | 1,908.84元 | -- |
