汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8692元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券A | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 745.87万 | 837.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 795.54万 | 880.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 855.31万 | 955.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 990.41万 | 1,076.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,175.60万 | 1,199.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,279.12万 | 1,323.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,502.47万 | 1,521.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,759.00万 | 1,731.13万元 | -- |
