汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数4,639.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8952元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券A | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-12-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-17 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-13 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-12-11 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-09 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-05 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-12-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-29 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-28 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-27 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-26 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-25 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-22 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-19 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-18 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-13 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-11-12 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-11-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-08 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-06 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-05 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-01 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-10-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-10-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-10-24 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-23 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-10-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-10-21 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-10-18 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-10-17 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-16 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-10-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-10-14 | 0.8867元 | 0.8867元 |
