汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8692元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券A | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-28 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-08-23 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-22 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-08-21 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-08-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-08-16 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-08-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-14 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-13 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-08-12 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-09 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-08 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-08-07 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-06 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-08-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-08-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-01 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-31 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-24 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-23 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-22 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-18 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-15 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-12 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-11 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-10 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-08 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-05 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-02 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-01 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-26 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
