南华瑞泰39个月定开A (010278.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泰39个月定开C | ||||
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 391.58万元 | 0.15% | 130.53万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 192.60万元 | 0.15% | 64.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 384.32万元 | 0.15% | 128.11万元 | 0.05% |
