南华瑞泰39个月定开A (010278.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泰39个月定开C | ||||
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.44亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.72亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 26.51亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.32亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 26.10亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 25.70亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 25.49亿 | 25.00亿元 | -- |
