南华瑞泰39个月定开A (010278.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泰39个月定开C | ||||
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南华瑞泰39个月定开A(010278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0703元 | 1.1483元 |
| 2024-07-19 | 1.0716元 | 1.1496元 |
| 2024-07-18 | 1.0721元 | 1.1501元 |
| 2024-07-17 | 1.0725元 | 1.1505元 |
| 2024-07-16 | 1.0729元 | 1.1509元 |
| 2024-07-15 | 1.0733元 | 1.1513元 |
| 2024-07-12 | 1.0746元 | 1.1526元 |
| 2024-07-11 | 1.0759元 | 1.1539元 |
| 2024-07-10 | 1.0259元 | 1.1039元 |
| 2024-07-09 | 1.0259元 | 1.1039元 |
| 2024-07-08 | 1.0259元 | 1.1039元 |
| 2024-07-05 | 1.0257元 | 1.1037元 |
| 2024-07-04 | 1.0257元 | 1.1037元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.1037元 |
| 2024-07-02 | 1.0257元 | 1.1037元 |
| 2024-07-01 | 1.0256元 | 1.1036元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.1035元 |
| 2024-06-27 | 1.0255元 | 1.1035元 |
| 2024-06-26 | 1.0254元 | 1.1034元 |
| 2024-06-25 | 1.0254元 | 1.1034元 |
| 2024-06-24 | 1.0253元 | 1.1033元 |
| 2024-06-21 | 1.0253元 | 1.1033元 |
| 2024-06-14 | 1.0250元 | 1.1030元 |
| 2024-06-07 | 1.0247元 | 1.1027元 |
| 2024-05-31 | 1.0244元 | 1.1024元 |
| 2024-05-24 | 1.0240元 | 1.1020元 |
| 2024-05-17 | 1.0236元 | 1.1016元 |
| 2024-05-10 | 1.0712元 | 1.1012元 |
| 2024-04-30 | 1.0707元 | 1.1007元 |
| 2024-04-26 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2024-04-19 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2024-04-12 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2024-04-03 | 1.0689元 | 1.0989元 |
| 2024-03-29 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2024-03-22 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2024-03-15 | 1.0673元 | 1.0973元 |
| 2024-03-08 | 1.0666元 | 1.0966元 |
| 2024-03-01 | 1.0659元 | 1.0959元 |
| 2024-02-23 | 1.0653元 | 1.0953元 |
| 2024-02-08 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2024-02-02 | 1.0634元 | 1.0934元 |
| 2024-01-26 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2024-01-19 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2024-01-12 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2024-01-05 | 1.0608元 | 1.0908元 |
| 2023-12-29 | 1.0604元 | 1.0904元 |
| 2023-12-22 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2023-12-15 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2023-12-08 | 1.0586元 | 1.0886元 |
| 2023-12-01 | 1.0580元 | 1.0880元 |
