华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0547元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330.45万 | 1.13% |
| (其中) 股票 | 330.45万 | 1.13% | |
| 2 | 基金投资 | 2.74亿 | 93.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,333.03万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 1,333.03万 | 4.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 235.53万 | 0.80% |
| 5 | 其他资产 | 19.86万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.79%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 98.17万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.71万 | 0.30% |
| 制造业 | 23.48万 | 0.08% |
| 金融业 | 20.58万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 63.76万 | 0.22% |
| 非必需消费品 | 28.46万 | 0.10% |
| 工业 | 7.29万 | 0.02% |
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