华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0547元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.58亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.34亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,344.27万 | 6,071.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,186.48万 | 6,886.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7,436.87万 | 7,091.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8,816.40万 | 8,461.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
